有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,812,375,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,732,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,643,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,335,127,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8421 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,473,873,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,013,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,431,859,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,803,325,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
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