剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成24年7月10日至 平成25年7月8日)	第6期(自 平成25年7月9日至 平成26年7月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		82,830,487	7,506,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△119,214,334	11,262,034
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,778,240	6,751,062
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,689,043	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,089,197	6,751,062
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,572,164
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,572,164
分配金		15,208,612	13,460,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,262,034	7,674,792

2014/10/07 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/07 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/07 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	155,270,622	100,421,991
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,360,156	38,612,080

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/07 9:00