剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成26年4月26日至平成26年10月27日	第14期自平成26年10月28日至平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,369,674	△5,585,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,649,233,440	△2,059,618,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,148,736	372,633,127
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,148,736	372,633,127
剰余金減少額又は欠損金増加額		441,530,516	842,858,348
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	441,530,516	842,858,348
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,059,618,624	△2,650,460,581

2015/07/17 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成26年4月26日至 平成26年10月27日	第14期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,284,006円)及び分配準備積立金(78,184,138円)より分配対象額は162,468,144円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,441,771円)及び分配準備積立金(65,783,063円)より分配対象額は196,224,834円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:24

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,475,069,716	27,693,948,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		223,756,942	543,820,236

2015/07/17 9:24