有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日 | 第14期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,931 | 12,790 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 303,921,386 | △ 289,454,765 | |
| 為替差損益 | 102,937,798 | 173,354,218 | |
| 営業収益合計 | △ 200,970,657 | △ 116,087,757 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 294,698 | 286,271 | |
| 委託者報酬 | 9,824,156 | 9,543,795 | |
| その他費用 | 283,567 | 284,254 | |
| 営業費用合計 | 10,402,421 | 10,114,320 | |
| 営業損失(△) | △ 211,373,078 | △ 126,202,077 | |
| 経常損失(△) | △ 211,373,078 | △ 126,202,077 | |
| 当期純損失(△) | △ 211,373,078 | △ 126,202,077 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,369,674 | △ 5,585,341 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,649,233,440 | △ 2,059,618,624 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,148,736 | 372,633,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,148,736 | 372,633,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,530,516 | 842,858,348 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,530,516 | 842,858,348 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,059,618,624 | △ 2,650,460,581 | |
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