- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 第27期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 583,720,704 | 528,168,561 | |
| 為替差損益 | 58,962,933 | 128,640,282 | |
| 営業収益合計 | 642,683,643 | 656,808,843 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,070 | 10,004 | |
| 受託者報酬 | 357,828 | 449,982 | |
| 委託者報酬 | 11,929,128 | 15,000,767 | |
| その他費用 | 89,409 | 125,250 | |
| 営業費用合計 | 12,380,435 | 15,586,003 | |
| 営業利益 | 630,303,208 | 641,222,840 | |
| 経常利益 | 630,303,208 | 641,222,840 | |
| 当期純利益 | 630,303,208 | 641,222,840 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 103,915,922 | 71,598,023 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,609,138,117 | △ 5,124,647,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,125,457 | 1,809,925,979 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,808,125,457 | 1,809,925,979 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,628,837,059 | 2,460,097,823 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,628,837,059 | 2,460,097,823 | |
| 分配金 | ※1 221,184,722 | ※1 296,130,996 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,124,647,155 | △ 5,501,325,178 | |
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