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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自平成28年10月26日至平成29年4月25日	第19期自平成29年4月26日至平成29年10月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 57,628,342	90,453,822
	為替差損益	110,719,496	83,150,616
	営業収益合計	53,091,154	173,604,438
営業費用
	支払利息	10,173	8,847
	受託者報酬	377,554	380,584
	委託者報酬	12,586,638	12,687,473
	その他費用	298,212	308,895
	営業費用合計	13,272,577	13,385,799
営業利益		39,818,577	160,218,639
経常利益		39,818,577	160,218,639
当期純利益		39,818,577	160,218,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,108,135	3,640,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,934,021,806	△ 4,994,282,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		882,838,108	687,596,857
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	882,838,108	687,596,857
剰余金減少額又は欠損金増加額		949,809,657	930,208,422
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	949,809,657	930,208,422
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,994,282,913	△ 5,080,316,355

開示資料

決算

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