有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 第26期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 117 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 439,587,692 | 583,720,704 | |
| 為替差損益 | △ 39,396,898 | 58,962,933 | |
| 営業収益合計 | 400,190,911 | 642,683,643 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,950 | 4,070 | |
| 受託者報酬 | 292,389 | 357,828 | |
| 委託者報酬 | 9,747,577 | 11,929,128 | |
| その他費用 | 79,324 | 89,409 | |
| 営業費用合計 | 10,127,240 | 12,380,435 | |
| 営業利益 | 390,063,671 | 630,303,208 | |
| 経常利益 | 390,063,671 | 630,303,208 | |
| 当期純利益 | 390,063,671 | 630,303,208 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,491,230 | 103,915,922 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,755,714,114 | △ 5,609,138,117 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,168,909,826 | 1,808,125,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,168,909,826 | 1,808,125,457 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,358,906,270 | 1,628,837,059 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,358,906,270 | 1,628,837,059 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 221,184,722 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,609,138,117 | △ 5,124,647,155 | |
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