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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

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【提出】: 2014/07/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成25年4月26日至平成25年10月25日	第12期自平成25年10月26日至平成26年4月25日
営業収益
	受取利息	21,253	18,667
	有価証券売買等損益	21,292,197	96,735,854
	為替差損益	△ 40,358,320	88,822,142
	営業収益合計	△ 19,044,870	185,576,663
営業費用
	受託者報酬	320,620	283,212
	委託者報酬	10,689,114	9,442,028
	その他費用	259,587	257,757
	営業費用合計	11,269,321	9,982,997
営業利益又は営業損失(△)		△ 30,314,191	175,593,666
経常利益又は経常損失(△)		△ 30,314,191	175,593,666
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 30,314,191	175,593,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,369,556	14,887,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,390,617,444	△ 1,863,051,892
剰余金増加額又は欠損金減少額		863,294,946	317,688,398
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,294,946	317,688,398
剰余金減少額又は欠損金増加額		290,045,647	196,240,777
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,045,647	196,240,777
分配金		※1 -	※1 68,335,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,863,051,892	△ 1,649,233,440

開示資料

決算

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