- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 32 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 51,795,397 | △ 68,588,642 | |
| 為替差損益 | 6,101,416 | △ 70,595,594 | |
| 営業収益合計 | △ 45,693,981 | △ 139,184,204 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,778 | 7,500 | |
| 受託者報酬 | 358,776 | 332,062 | |
| 委託者報酬 | 11,960,504 | 11,070,518 | |
| その他費用 | 293,656 | 291,130 | |
| 営業費用合計 | 12,621,714 | 11,701,210 | |
| 営業損失(△) | △ 58,315,695 | △ 150,885,414 | |
| 経常損失(△) | △ 58,315,695 | △ 150,885,414 | |
| 当期純損失(△) | △ 58,315,695 | △ 150,885,414 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,504,829 | △ 18,397,326 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,522,897,347 | △ 4,513,805,409 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,078,129 | 508,201,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,078,129 | 508,201,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,175,325 | 443,695,845 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,175,325 | 443,695,845 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,513,805,409 | △ 4,581,787,802 | |
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