有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | 第16期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,034 | 8,482 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 315,611,096 | △ 97,243,643 | |
| 為替差損益 | 34,881,972 | △ 165,681,352 | |
| 営業収益合計 | △ 280,717,090 | △ 262,916,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 464 | |
| 受託者報酬 | 318,188 | 289,031 | |
| 委託者報酬 | 10,607,612 | 9,635,497 | |
| その他費用 | 311,172 | 286,680 | |
| 営業費用合計 | 11,236,972 | 10,211,672 | |
| 営業損失(△) | △ 291,954,062 | △ 273,128,185 | |
| 経常損失(△) | △ 291,954,062 | △ 273,128,185 | |
| 当期純損失(△) | △ 291,954,062 | △ 273,128,185 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,921,331 | △ 24,828,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,650,460,581 | △ 3,315,909,283 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,079,784 | 329,030,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,079,784 | 329,030,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,495,755 | 1,139,653,513 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,495,755 | 1,139,653,513 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,315,909,283 | △ 4,374,831,852 | |
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