有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | 第20期 自 平成29年10月26日 至 平成30年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 90,453,822 | 199,288,462 | |
| 為替差損益 | 83,150,616 | △ 107,012,482 | |
| 営業収益合計 | 173,604,438 | 92,275,980 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,847 | 10,487 | |
| 受託者報酬 | 380,584 | 393,999 | |
| 委託者報酬 | 12,687,473 | 13,134,710 | |
| その他費用 | 308,895 | 298,802 | |
| 営業費用合計 | 13,385,799 | 13,837,998 | |
| 営業利益 | 160,218,639 | 78,437,982 | |
| 経常利益 | 160,218,639 | 78,437,982 | |
| 当期純利益 | 160,218,639 | 78,437,982 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,640,516 | 3,824,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,994,282,913 | △ 5,080,316,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 687,596,857 | 1,025,331,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 687,596,857 | 1,025,331,336 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,208,422 | 748,360,122 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 930,208,422 | 748,360,122 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,080,316,355 | △ 4,728,732,013 | |
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