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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第27期自 2021年4月27日至 2021年10月25日	第28期自 2021年10月26日至 2022年4月25日
営業収益
	受取利息	-	16
	有価証券売買等損益	528,168,561	1,150,370,737
	為替差損益	128,640,282	566,943,192
	営業収益合計	656,808,843	1,717,313,945
営業費用
	支払利息	10,004	10,937
	受託者報酬	449,982	682,634
	委託者報酬	15,000,767	22,756,074
	その他費用	125,250	196,406
	営業費用合計	15,586,003	23,646,051
営業利益		641,222,840	1,693,667,894
経常利益		641,222,840	1,693,667,894
当期純利益		641,222,840	1,693,667,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		71,598,023	318,400,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,124,647,155	△ 5,501,325,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,809,925,979	4,288,795,239
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809,925,979	4,288,795,239
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,460,097,823	7,184,866,112
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,460,097,823	7,184,866,112
分配金		※1 296,130,996	※1 637,434,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,501,325,178	△ 7,659,563,026

開示資料

決算

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