有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成29年10月26日 至 平成30年4月25日 | 第21期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 840 | |
| 有価証券売買等損益 | 199,288,462 | △ 51,457,069 | |
| 為替差損益 | △ 107,012,482 | 69,158,601 | |
| 営業収益合計 | 92,275,980 | 17,702,372 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,487 | 9,886 | |
| 受託者報酬 | 393,999 | 396,883 | |
| 委託者報酬 | 13,134,710 | 13,231,152 | |
| その他費用 | 298,802 | 313,360 | |
| 営業費用合計 | 13,837,998 | 13,951,281 | |
| 営業利益 | 78,437,982 | 3,751,091 | |
| 経常利益 | 78,437,982 | 3,751,091 | |
| 当期純利益 | 78,437,982 | 3,751,091 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,824,854 | 7,296,046 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,080,316,355 | △ 4,728,732,013 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,331,336 | 860,040,486 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025,331,336 | 860,040,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,360,122 | 650,660,865 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,360,122 | 650,660,865 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,728,732,013 | △ 4,522,897,347 | |
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