有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32 | 63 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 68,588,642 | △ 713,791,909 | |
| 為替差損益 | △ 70,595,594 | △ 21,232,018 | |
| 営業収益合計 | △ 139,184,204 | △ 735,023,864 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,500 | 6,723 | |
| 受託者報酬 | 332,062 | 311,437 | |
| 委託者報酬 | 11,070,518 | 10,382,454 | |
| その他費用 | 291,130 | 276,733 | |
| 営業費用合計 | 11,701,210 | 10,977,347 | |
| 営業損失(△) | △ 150,885,414 | △ 746,001,211 | |
| 経常損失(△) | △ 150,885,414 | △ 746,001,211 | |
| 当期純損失(△) | △ 150,885,414 | △ 746,001,211 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 18,397,326 | △ 29,249,659 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,513,805,409 | △ 4,581,787,802 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,201,540 | 774,819,259 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508,201,540 | 774,819,259 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,695,845 | 1,231,994,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,695,845 | 1,231,994,019 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,581,787,802 | △ 5,755,714,114 | |
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