- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | 第15期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,790 | 12,034 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 289,454,765 | △ 315,611,096 | |
| 為替差損益 | 173,354,218 | 34,881,972 | |
| 営業収益合計 | △ 116,087,757 | △ 280,717,090 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 286,271 | 318,188 | |
| 委託者報酬 | 9,543,795 | 10,607,612 | |
| その他費用 | 284,254 | 311,172 | |
| 営業費用合計 | 10,114,320 | 11,236,972 | |
| 営業損失(△) | △ 126,202,077 | △ 291,954,062 | |
| 経常損失(△) | △ 126,202,077 | △ 291,954,062 | |
| 当期純損失(△) | △ 126,202,077 | △ 291,954,062 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,585,341 | △ 10,921,331 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,059,618,624 | △ 2,650,460,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,633,127 | 447,079,784 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,633,127 | 447,079,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 842,858,348 | 831,495,755 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 842,858,348 | 831,495,755 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,650,460,581 | △ 3,315,909,283 | |
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