- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 第30期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,099,633,685 | △ 134,268,136 | |
| 為替差損益 | 1,183,504,431 | △ 616,173,921 | |
| 営業収益合計 | 83,870,766 | △ 750,442,010 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33,869 | 21,743 | |
| 受託者報酬 | 1,263,987 | 916,467 | |
| 委託者報酬 | 42,134,239 | 30,550,528 | |
| その他費用 | 360,318 | 235,819 | |
| 営業費用合計 | 43,792,413 | 31,724,557 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,078,353 | △ 782,166,567 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,078,353 | △ 782,166,567 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,078,353 | △ 782,166,567 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 36,133,077 | △ 132,842,799 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,659,563,026 | △ 8,370,407,572 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,408,243,540 | 2,366,341,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,408,243,540 | 2,366,341,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,574,689 | 2,660,934,454 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,574,689 | 2,660,934,454 | |
| 分配金 | ※1 651,724,827 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,370,407,572 | △ 9,314,324,471 | |
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