剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	第16期自平成27年10月27日至平成28年4月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,921,331	△24,828,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,650,460,581	△3,315,909,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		447,079,784	329,030,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,079,784	329,030,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		831,495,755	1,139,653,513
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	831,495,755	1,139,653,513
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,315,909,283	△4,374,831,852

2016/07/15 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日	第16期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,536,685円)及び分配準備積立金(56,101,264円)より分配対象額は222,637,949円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,690,612円)及び分配準備積立金(51,295,101円)より分配対象額は270,985,713円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/07/15 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	65,064,203,165	63,033,003,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,284,000,652	1,247,829,198

2016/07/15 9:15