剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自2018年10月26日至2019年4月25日	第23期自2019年4月26日至2019年10月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,504,829	△18,397,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,522,897,347	△4,513,805,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		562,078,129	508,201,540
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562,078,129	508,201,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		509,175,325	443,695,845
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,175,325	443,695,845
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,513,805,409	△4,581,787,802

2020/01/17 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/01/17 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2020/01/17 9:02

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第22期 2019年4月25日現在第23期 2019年10月25日現在1.※1期首元本額6,872,561,406円6,768,396,843円期中追加設定元本額748,187,024円638,247,991円期中一部解約元本額852,351,587円760,723,472円2.計算期間末日における受益権の総数6,768,396,843口6,645,921,362口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,513,805,409円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,581,787,802円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第22期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日	第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(268,320,015円)及び分配準備積立金(20,253,647円)より分配対象額は288,573,662円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,274,863円)及び分配準備積立金(18,076,389円)より分配対象額は283,351,252円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第22期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(268,320,015円)及び分配準備積立金(20,253,647円)より分配対象額は288,573,662円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,274,863円)及び分配準備積立金(18,076,389円)より分配対象額は283,351,252円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第23期 2019年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:101.2%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第22期 2019年4月25日現在第23期 2019年10月25日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△47,900,013△66,585,086親投資信託受益証券△2,009△1,508合計△47,902,022△66,586,594e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第22期 2019年4月25日現在第23期 2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第22期 2019年4月25日現在第23期 2019年10月25日現在1口当たり純資産額0.3331円0.3106円(1万口当たり純資産額)(3,331円)(3,106円)

2020/01/17 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/01/17 9:02

#6 附属明細表（連結）

2018年3月31日現在
e border="0" style="width:355.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL4,900,000.004,886,128.10TREASURY BILL4,200,000.004,182,322.20TREASURY BILL4,000,000.003,997,624.00TREASURY BILL3,400,000.003,395,573.20TREASURY BILL3,400,000.003,393,220.40TREASURY BILL3,300,000.003,291,789.60TREASURY BILL2,800,000.002,799,036.80TREASURY BILL2,100,000.002,092,620.60先物(単位:米ドル)銘柄名数量精算金額MILL WHEAT EURO MAY1715.00(4,881.57)MILL WHEAT EURO SEP1731.001,201.95RAPESEED EURO AUG1714.00(1,028.34)RAPESEED EURO MAY177.00(7,024.80)COCOA FUTURE - ICEJUL1713.00(275.48)COCOA FUTURE - ICEMAY177.00825.35RUBBER FUT TCOM SEP1737.00323.50BRENT CRUDE FUTR JUL1768.0013,600.00BRENT CRUDE FUTR JUN1732.00(100,160.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL1725.00(860.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1713.00(10,570.00)CORN FUTURE JUL1772.0012,150.00CORN FUTURE MAY1736.00(21,400.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1730.007,425.00COTTON NO.2 FUTR MAY1715.001,520.00FCOJ-A FUTURE JUL177.00(1,687.50)FCOJ-A FUTURE MAY173.00(4,882.50)GASOLINE RBOB FUT JUN1712.004,359.60GASOLINE RBOB FUT MAY176.00(1,159.20)GOLD 100 OZ FUTR JUN1717.00(10,510.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1713.001,050.00KC HRW WHEAT FUT MAY176.00(9,825.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1714.00(21,940.00)LIVE CATTLE FUTR JUN1719.0028,420.00LME COPPER FUTURE APR17(12.00)43,900.00LME COPPER FUTURE APR1712.00(28,600.00)LME COPPER FUTURE JUN177.00(11,950.00)LME COPPER FUTURE MAY17(8.00)12,000.00LME COPPER FUTURE MAY1712.00(42,500.00)LME LEAD FUTURE APR1715.00(5,000.00)LME LEAD FUTURE APR17(15.00)(23,968.75)LME LEAD FUTURE JUN179.00(1,406.25)LME LEAD FUTURE MAY1715.0024,156.25LME LEAD FUTURE MAY17(10.00)1,500.00LME NICKEL FUTURE APR17(9.00)51,801.00LME NICKEL FUTURE APR179.00(3,241.50)LME NICKEL FUTURE JUN175.00(1,320.00)LME NICKEL FUTURE MAY17(5.00)1,980.00LME NICKEL FUTURE MAY177.00(42,783.00)LME PRI ALUM FUTR APR1738.00135,925.00LME PRI ALUM FUTR APR17(38.00)(29,437.50)LME PRI ALUM FUTR JUN1723.00(2,750.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1737.0030,443.75LME PRI ALUM FUTR MAY17(25.00)887.50LME TIN FUTURE APR174.009,125.00LME TIN FUTURE APR17(4.00)(20,312.50)LME TIN FUTURE JUN173.00200.00LME TIN FUTURE MAY175.0024,575.00LME TIN FUTURE MAY17(4.00)(4,450.00)LME ZINC FUTURE APR17(13.00)23,150.00LME ZINC FUTURE APR1713.00(28,818.75)LME ZINC FUTURE JUN178.00(9,950.00)LME ZINC FUTURE MAY17(8.00)10,050.00LME ZINC FUTURE MAY1712.00(19,975.00)LOW SU GASOIL G JUN177.00(200.00)LOW SU GASOIL G MAY173.00(9,075.00)LUMBER FUTURE JUL177.001,881.00LUMBER FUTURE MAY173.0011,451.00MILK FUTURE MAY171.00(20.00)NATURAL GAS FUTR JUN1742.00(630.00)NATURAL GAS FUTR MAY1725.0070,250.00NY HARB ULSD FUT JUN178.002,385.60NY HARB ULSD FUT MAY174.00(10,080.00)OAT FUTURE JUL1712.00175.00OAT FUTURE MAY176.00(6,875.00)PALLADIUM FUTURE JUN172.009,150.00PLATINUM FUTURE JUL1715.00(60,375.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL1710.00350.00ROUGH RICE (CBOT) MAY175.001,370.00SILVER FUTURE JUL1712.001,320.00SILVER FUTURE MAY176.0022,320.00SOYBEAN FUTURE JUL1720.00(8,125.00)SOYBEAN FUTURE MAY1710.00(51,675.00)SOYBEAN MEAL FUTR JUL176.00(1,950.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY173.00(9,020.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1728.00(1,848.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1714.00(23,274.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1714.00(470.40)SUGAR #11 (WORLD) MAY176.00(26,476.80)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1760.007,500.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY1730.00(30,525.00)WHITE SUGAR (ICE) AUG1711.00(490.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY175.00(18,180.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1788.0012,760.00WTI CRUDE FUTURE MAY1742.00(154,560.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	73,675,646,459	81,194,347,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,308,540,747	1,417,100,914

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年4月25日現在2019年10月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託3,286,940,774-コール・ローン71,197,545,10581,611,451,911現先取引勘定999,997,589999,997,054流動資産合計75,484,483,46882,611,448,965資産合計75,484,483,46882,611,448,965負債の部流動負債未払解約金500,000,000-その他未払費用296,262334流動負債合計500,296,262334負債合計500,296,262334純資産の部元本等元本※173,675,646,45981,194,347,717剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,308,540,7471,417,100,914元本等合計74,984,187,20682,611,448,631純資産合計74,984,187,20682,611,448,631負債純資産合計75,484,483,46882,611,448,965e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年4月26日 至 2019年10月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年4月25日現在2019年10月25日現在1.※1期首2018年10月26日2019年4月26日期首元本額77,634,547,418円73,675,646,459円期中追加設定元本額58,131,019,580円58,390,463,339円期中一部解約元本額62,089,920,539円50,871,762,081円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)589,507円1,850,319,411円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,105,325,785円4,197,112,897円ダイワファンドラップ コモディティセレクト218,837,500円317,107,941円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ26,251,944,675円31,919,737,871円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ34,089,198,108円32,320,832,327円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,665,780,591円6,258,352,765円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ97,491,217円84,405,429円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計73,675,646,459円81,194,347,717円2.期末日における受益権の総数73,675,646,459口81,194,347,717口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年4月26日 至 2019年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.66%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年4月25日現在2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年4月25日現在2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年4月25日現在2019年10月25日現在1口当たり純資産額1.0178円1.0175円(1万口当たり純資産額)(10,178円)(10,175円)附属明細表

2020/01/17 9:02