剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自2019年4月26日至2019年10月25日	第24期自2019年10月26日至2020年4月27日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,397,326	△29,249,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,513,805,409	△4,581,787,802
剰余金増加額又は欠損金減少額		508,201,540	774,819,259
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	508,201,540	774,819,259
剰余金減少額又は欠損金増加額		443,695,845	1,231,994,019
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,695,845	1,231,994,019
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,581,787,802	△5,755,714,114

2020/07/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/07/20 9:00

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2020年4月25日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年4月27日としております。このため、当計算期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第23期 2019年10月25日現在第24期 2020年4月27日現在1.※1期首元本額6,768,396,843円6,645,921,362円期中追加設定元本額638,247,991円1,643,983,895円期中一部解約元本額760,723,472円1,121,104,802円2.計算期間末日における受益権の総数6,645,921,362口7,168,800,455口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,581,787,802円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,755,714,114円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日	第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,274,863円)及び分配準備積立金(18,076,389円)より分配対象額は283,351,252円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,428,101円)及び分配準備積立金(15,217,746円)より分配対象額は305,645,847円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第23期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(265,274,863円)及び分配準備積立金(18,076,389円)より分配対象額は283,351,252円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,428,101円)及び分配準備積立金(15,217,746円)より分配対象額は305,645,847円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第24期 2020年4月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第23期 2019年10月25日現在第24期 2020年4月27日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△66,585,086△713,549,681親投資信託受益証券△1,508△1,005合計△66,586,594△713,550,686e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第23期 2019年10月25日現在第24期 2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第23期 2019年10月25日現在第24期 2020年4月27日現在1口当たり純資産額0.3106円0.1971円(1万口当たり純資産額)(3,106円)(1,971円)

2020/07/20 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/20 9:00

#5 附属明細表（連結）

2019年3月29日現在
e border="0" style="width:406.3pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL5,300,000.005,262,456.13TREASURY BILL3,800,000.003,794,075.15TREASURY BILL3,600,000.003,557,814.01TREASURY BILL3,500,000.003,488,144.73TREASURY BILL3,500,000.003,481,613.35TREASURY BILL3,000,000.002,970,531.24先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY1921.00(16,664.78)MILL WHEAT EURO SEP1945.00(1,220.13)RAPESEED EURO MAY195.00(2,040.15)COCOA FUTURE - IC JUL1910.00909.65COCOA FUTURE - IC MAY195.007,716.74RUBBER FUT TCOM SEP1938.00(329.29)BRENT CRUDE FUTR JUL1944.0010,340.00BRENT CRUDE FUTR JUN1922.0054,340.00COFF ROBUSTA 10TN JUL1930.00(3,730.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1914.00(15,600.00)CORN FUTURE JUL1956.00(24,500.00)CORN FUTURE MAY1928.00(40,525.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1924.008,580.00COTTON NO.2 FUTR MAY1913.0019,760.00FCOJ-A FUTURE JUL197.00(2,220.00)FCOJ-A FUTURE MAY194.00(1,237.50)GASOLINE RBOB FUT JUN199.003,175.20GASOLINE RBOB FUT MAY195.0029,127.00GOLD 100 OZ FUTR JUN1913.00(21,830.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1910.00(2,250.00)KC HRW WHEAT FUT MAY195.00(14,600.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1910.0051,290.00LIVE CATTLE FUTR JUN1914.00(6,990.00)LME COPPER FUTURE APR199.0076,237.50LME COPPER FUTURE APR19(9.00)3,862.50LME COPPER FUTURE JUN196.009,262.50LME COPPER FUTURE MAY198.00(3,600.00)LME COPPER FUTURE MAY19(5.00)(9,262.50)LME LEAD FUTURE APR19(13.00)44,393.75LME LEAD FUTURE APR1913.00(33,162.50)LME LEAD FUTURE JUN199.00(100.00)LME LEAD FUTURE MAY19(9.00)250.00LME LEAD FUTURE MAY1913.00(43,081.25)LME NICKEL FUTURE APR195.0012,813.00LME NICKEL FUTURE APR19(5.00)4,692.00LME NICKEL FUTURE JUN193.00588.00LME NICKEL FUTURE MAY19(3.00)(591.00)LME NICKEL FUTURE MAY194.00(3,096.00)LME PRI ALUM FUTR APR19(28.00)5,687.50LME PRI ALUM FUTR APR1928.002,443.75LME PRI ALUM FUTR JUN1919.002,081.25LME PRI ALUM FUTR MAY19(19.00)(1,800.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1928.00(9,068.75)LME TIN FUTURE APR193.008,630.00LME TIN FUTURE APR19(3.00)3,095.00LME TIN FUTURE JUN192.00(115.00)LME TIN FUTURE MAY19(2.00)140.00LME TIN FUTURE MAY193.00(2,795.00)LME ZINC FUTURE APR1910.0059,675.00LME ZINC FUTURE APR19(10.00)(45,912.50)LME ZINC FUTURE JUN196.004,443.75LME ZINC FUTURE MAY1910.0042,912.50LME ZINC FUTURE MAY19(7.00)(6,125.00)LOW SU GASOIL G JUN194.001,200.00LOW SU GASOIL G MAY192.00(100.00)LUMBER FUTURE JUL195.00(4,488.00)LUMBER FUTURE MAY192.00(12,958.00)MILK FUTURE APR191.00980.00NATURAL GAS FUTR JUN1949.00(11,760.00)NATURAL GAS FUTR MAY1924.00(48,240.00)NY HARB ULSD FUT JUN195.0025.20NY HARB ULSD FUT MAY192.00(2,007.60)OAT FUTURE JUL198.00700.00OAT FUTURE MAY194.00(2,812.50)PALLADIUM FUTURE JUN191.005,230.00PLATINUM FUTURE JUL1914.00(14,160.00)RED WHEAT FUT MGE JUL198.00(925.00)RED WHEAT FUT MGE MAY194.00(4,850.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL197.00(260.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY194.00360.00SILVER FUTURE JUL1912.004,235.00SILVER FUTURE MAY196.00(27,600.00)SOYBEAN FUTURE JUL1917.00(2,362.50)SOYBEAN FUTURE MAY198.00(17,837.50)SOYBEAN MEAL FUTR JUL195.00(60.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY193.00(2,790.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1926.00(2,106.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1912.00(13,266.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1916.00179.20SUGAR #11 (WORLD) MAY198.00(1,254.40)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1926.00(4,550.00)WHEAT FUTURE(CBT) MAY1913.00(32,687.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG1913.00(465.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY196.00(7,200.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1957.0022,400.00WTI CRUDE FUTURE MAY1930.00118,500.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	81,194,347,717	58,678,756,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,417,100,914	1,013,547,572

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月25日現在2020年4月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン81,611,451,91158,692,353,214現先取引勘定999,997,054999,972,603流動資産合計82,611,448,96559,692,325,817資産合計82,611,448,96559,692,325,817負債の部流動負債その他未払費用33422,114流動負債合計33422,114負債合計33422,114純資産の部元本等元本※181,194,347,71758,678,756,131剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,417,100,9141,013,547,572元本等合計82,611,448,63159,692,303,703純資産合計82,611,448,63159,692,303,703負債純資産合計82,611,448,96559,692,325,817e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年10月26日 至 2020年4月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年10月25日現在2020年4月27日現在1.※1期首2019年4月26日2019年10月26日期首元本額73,675,646,459円81,194,347,717円期中追加設定元本額58,390,463,339円62,455,328,216円期中一部解約元本額50,871,762,081円84,970,919,802円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)1,850,319,411円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円2,948,982,602円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円20,366,657円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円76,525,117円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円638,184,412円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,197,112,897円4,195,356,904円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ31,919,737,871円28,486,533,410円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ32,320,832,327円13,192,530,403円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ6,258,352,765円3,928,617,862円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ84,405,429円69,524,846円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円228,083,164円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円112,456,504円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円DCスマート・アロケーション・Dガード-円10,792,296円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計81,194,347,717円58,678,756,131円2.期末日における受益権の総数81,194,347,717口58,678,756,131口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年10月26日 至 2020年4月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年4月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年10月25日現在2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年10月25日現在2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月25日現在2020年4月27日現在1口当たり純資産額1.0175円1.0173円(1万口当たり純資産額)(10,175円)(10,173円)附属明細表

2020/07/20 9:00