有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年10月27日) | 1,185,778,622 | 1,185,778,622 | 0.4896 | 0.4896 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月27日) | 1,137,840,744 | 1,137,840,744 | 0.4071 | 0.4071 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月26日) | 4,264,235,694 | 4,264,235,694 | 0.4866 | 0.4866 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月26日) | 2,980,029,938 | 2,980,029,938 | 0.5007 | 0.5007 |
| 第5計算期間末 (平成22年10月25日) | 2,292,409,763 | 2,292,409,763 | 0.4496 | 0.4496 |
| 第6計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,518,197,705 | 2,634,978,137 | 0.5391 | 0.5641 |
| 第7計算期間末 (平成23年10月25日) | 2,140,974,675 | 2,140,974,675 | 0.4232 | 0.4232 |
| 第8計算期間末 (平成24年4月25日) | 2,416,577,299 | 2,416,577,299 | 0.4482 | 0.4482 |
| 第9計算期間末 (平成24年10月25日) | 2,439,047,927 | 2,439,047,927 | 0.4298 | 0.4298 |
| 第10計算期間末 (平成25年4月25日) | 2,386,150,419 | 2,410,034,258 | 0.4995 | 0.5045 |
| 第11計算期間末 (平成25年10月25日) | 1,772,259,890 | 1,772,259,890 | 0.4875 | 0.4875 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月25日) | 1,767,533,553 | 1,835,868,892 | 0.5173 | 0.5373 |
| 平成26年5月末日 | 1,800,956,587 | - | 0.5047 | - |
| 6月末日 | 1,815,553,090 | - | 0.5094 | - |
| 7月末日 | 1,780,282,386 | - | 0.4897 | - |
| 8月末日 | 1,825,963,271 | - | 0.4842 | - |
| 9月末日 | 1,858,405,260 | - | 0.4857 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年10月27日) | 1,751,019,615 | 1,751,019,615 | 0.4595 | 0.4595 |
| 10月末日 | 1,801,344,394 | - | 0.4704 | - |
| 11月末日 | 1,827,002,080 | - | 0.4904 | - |
| 12月末日 | 1,686,854,350 | - | 0.4475 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,614,389,721 | - | 0.3998 | - |
| 2月末日 | 1,797,307,143 | - | 0.4215 | - |
| 3月末日 | 1,836,542,372 | - | 0.4135 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年4月27日) | 1,951,870,928 | 1,951,870,928 | 0.4241 | 0.4241 |
| 4月末日 | 1,984,159,278 | - | 0.4302 | - |
| 5月末日 | 2,094,991,299 | - | 0.4345 | - |
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