有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】: 2018/07/18 9:24
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成20年10月27日)	1,185,778,622	1,185,778,622	0.4896	0.4896
第2計算期間末 (平成21年4月27日)	1,137,840,744	1,137,840,744	0.4071	0.4071
第3計算期間末 (平成21年10月26日)	4,264,235,694	4,264,235,694	0.4866	0.4866
第4計算期間末 (平成22年4月26日)	2,980,029,938	2,980,029,938	0.5007	0.5007
第5計算期間末 (平成22年10月25日)	2,292,409,763	2,292,409,763	0.4496	0.4496
第6計算期間末 (平成23年4月25日)	2,518,197,705	2,634,978,137	0.5391	0.5641
第7計算期間末 (平成23年10月25日)	2,140,974,675	2,140,974,675	0.4232	0.4232
第8計算期間末 (平成24年4月25日)	2,416,577,299	2,416,577,299	0.4482	0.4482
第9計算期間末 (平成24年10月25日)	2,439,047,927	2,439,047,927	0.4298	0.4298
第10計算期間末 (平成25年4月25日)	2,386,150,419	2,410,034,258	0.4995	0.5045
第11計算期間末 (平成25年10月25日)	1,772,259,890	1,772,259,890	0.4875	0.4875
第12計算期間末 (平成26年4月25日)	1,767,533,553	1,835,868,892	0.5173	0.5373
第13計算期間末 (平成26年10月27日)	1,751,019,615	1,751,019,615	0.4595	0.4595
第14計算期間末 (平成27年4月27日)	1,951,870,928	1,951,870,928	0.4241	0.4241
第15計算期間末 (平成27年10月26日)	1,905,912,527	1,905,912,527	0.3650	0.3650
第16計算期間末 (平成28年4月25日)	1,980,961,323	1,980,961,323	0.3117	0.3117
第17計算期間末 (平成28年10月25日)	2,156,366,055	2,156,366,055	0.3041	0.3041
第18計算期間末 (平成29年4月25日)	2,245,379,939	2,245,379,939	0.3101	0.3101
平成29年5月末日	2,297,089,052	-	0.3109	-
6月末日	2,247,622,360	-	0.3039	-
7月末日	2,378,392,451	-	0.3127	-
8月末日	2,344,303,864	-	0.3059	-
9月末日	2,473,440,356	-	0.3236	-
第19計算期間末 (平成29年10月25日)	2,513,731,081	2,513,731,081	0.3310	0.3310
10月末日	2,466,271,316	-	0.3308	-
11月末日	2,463,288,031	-	0.3312	-
12月末日	2,492,415,039	-	0.3404	-
平成30年1月末日	2,500,550,780	-	0.3390	-
2月末日	2,411,452,969	-	0.3305	-
3月末日	2,329,216,895	-	0.3238	-
第20計算期間末 (平成30年4月25日)	2,455,896,239	2,455,896,239	0.3418	0.3418
4月末日	2,474,458,637	-	0.3454	-
5月末日	2,489,155,576	-	0.3499	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

開示資料

決算