有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年10月27日) | 1,185,778,622 | 1,185,778,622 | 0.4896 | 0.4896 |
| 第2計算期間末 (平成21年4月27日) | 1,137,840,744 | 1,137,840,744 | 0.4071 | 0.4071 |
| 第3計算期間末 (平成21年10月26日) | 4,264,235,694 | 4,264,235,694 | 0.4866 | 0.4866 |
| 第4計算期間末 (平成22年4月26日) | 2,980,029,938 | 2,980,029,938 | 0.5007 | 0.5007 |
| 第5計算期間末 (平成22年10月25日) | 2,292,409,763 | 2,292,409,763 | 0.4496 | 0.4496 |
| 第6計算期間末 (平成23年4月25日) | 2,518,197,705 | 2,634,978,137 | 0.5391 | 0.5641 |
| 第7計算期間末 (平成23年10月25日) | 2,140,974,675 | 2,140,974,675 | 0.4232 | 0.4232 |
| 第8計算期間末 (平成24年4月25日) | 2,416,577,299 | 2,416,577,299 | 0.4482 | 0.4482 |
| 第9計算期間末 (平成24年10月25日) | 2,439,047,927 | 2,439,047,927 | 0.4298 | 0.4298 |
| 第10計算期間末 (平成25年4月25日) | 2,386,150,419 | 2,410,034,258 | 0.4995 | 0.5045 |
| 第11計算期間末 (平成25年10月25日) | 1,772,259,890 | 1,772,259,890 | 0.4875 | 0.4875 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月25日) | 1,767,533,553 | 1,835,868,892 | 0.5173 | 0.5373 |
| 第13計算期間末 (平成26年10月27日) | 1,751,019,615 | 1,751,019,615 | 0.4595 | 0.4595 |
| 第14計算期間末 (平成27年4月27日) | 1,951,870,928 | 1,951,870,928 | 0.4241 | 0.4241 |
| 平成27年5月末日 | 2,094,991,299 | - | 0.4345 | - |
| 6月末日 | 2,069,552,172 | - | 0.4335 | - |
| 7月末日 | 1,932,599,083 | - | 0.3994 | - |
| 8月末日 | 1,883,768,287 | - | 0.3734 | - |
| 9月末日 | 1,866,970,455 | - | 0.3615 | - |
| 第15計算期間末 (平成27年10月26日) | 1,905,912,527 | 1,905,912,527 | 0.3650 | 0.3650 |
| 10月末日 | 1,906,951,177 | - | 0.3645 | - |
| 11月末日 | 1,838,427,159 | - | 0.3452 | - |
| 12月末日 | 1,808,289,308 | - | 0.3256 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,768,950,490 | - | 0.3065 | - |
| 2月末日 | 1,717,501,706 | - | 0.2839 | - |
| 3月末日 | 1,858,801,655 | - | 0.2973 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年4月25日) | 1,980,961,323 | 1,980,961,323 | 0.3117 | 0.3117 |
| 4月末日 | 2,001,867,967 | - | 0.3121 | - |
| 5月末日 | 2,086,699,002 | - | 0.3196 | - |
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