有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2011年10月25日)	2,140,974,675	2,140,974,675	0.4232	0.4232
第8計算期間末 (2012年4月25日)	2,416,577,299	2,416,577,299	0.4482	0.4482
第9計算期間末 (2012年10月25日)	2,439,047,927	2,439,047,927	0.4298	0.4298
第10計算期間末 (2013年4月25日)	2,386,150,419	2,410,034,258	0.4995	0.5045
第11計算期間末 (2013年10月25日)	1,772,259,890	1,772,259,890	0.4875	0.4875
第12計算期間末 (2014年4月25日)	1,767,533,553	1,835,868,892	0.5173	0.5373
第13計算期間末 (2014年10月27日)	1,751,019,615	1,751,019,615	0.4595	0.4595
第14計算期間末 (2015年4月27日)	1,951,870,928	1,951,870,928	0.4241	0.4241
第15計算期間末 (2015年10月26日)	1,905,912,527	1,905,912,527	0.3650	0.3650
第16計算期間末 (2016年4月25日)	1,980,961,323	1,980,961,323	0.3117	0.3117
第17計算期間末 (2016年10月25日)	2,156,366,055	2,156,366,055	0.3041	0.3041
第18計算期間末 (2017年4月25日)	2,245,379,939	2,245,379,939	0.3101	0.3101
第19計算期間末 (2017年10月25日)	2,513,731,081	2,513,731,081	0.3310	0.3310
第20計算期間末 (2018年4月25日)	2,455,896,239	2,455,896,239	0.3418	0.3418
第21計算期間末 (2018年10月25日)	2,349,664,059	2,349,664,059	0.3419	0.3419
第22計算期間末 (2019年4月25日)	2,254,591,434	2,254,591,434	0.3331	0.3331
第23計算期間末 (2019年10月25日)	2,064,133,560	2,064,133,560	0.3106	0.3106
第24計算期間末 (2020年4月27日)	1,413,086,341	1,413,086,341	0.1971	0.1971
2020年4月末日	1,410,850,909	-	0.1956	-
5月末日	1,643,341,537	-	0.2213	-
6月末日	1,741,022,354	-	0.2335	-
7月末日	1,811,826,898	-	0.2409	-
8月末日	1,933,253,893	-	0.2566	-
9月末日	1,863,298,377	-	0.2444	-
第25計算期間末 (2020年10月26日)	1,868,775,537	1,868,775,537	0.2499	0.2499
10月末日	1,789,840,003	-	0.2397	-
11月末日	1,918,012,053	-	0.2629	-
12月末日	1,969,173,486	-	0.2711	-
2021年1月末日	2,176,009,957	-	0.2873	-
2月末日	2,485,790,150	-	0.3260	-
3月末日	2,466,018,158	-	0.3231	-
第26計算期間末 (2021年4月26日)	2,248,176,915	2,469,361,637	0.3049	0.3349
4月末日	2,541,443,592	-	0.3139	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算