臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第144計算期間 (2020年6月16日から 2020年7月15日まで)	第145計算期間 (2020年7月16日から 2020年8月17日まで)	第146計算期間 (2020年8月18日から 2020年9月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	15円	15円	15円
期末純資産総額	20,936,166,345円	20,716,576,709円	20,415,166,442円
期末受益権口数	84,003,318,146口	82,894,510,666口	81,885,336,852口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,492円	2,499円	2,493円
期中騰落率	△0.75%	0.88%	0.36%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。