「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第171計算期間 (2022年9月16日から 2022年10月17日まで)	第172計算期間 (2022年10月18日から 2022年11月15日まで)	第173計算期間 (2022年11月16日から 2022年12月15日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	15円	15円	15円
期末純資産総額	13,944,927,397円	13,730,028,010円	13,426,462,532円
期末受益権口数	58,422,991,892口	57,791,554,790口	57,389,939,380口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,387円	2,376円	2,340円
期中騰落率	△1.64%	0.17%	△0.88%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。