臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第210計算期間 (2025年12月16日から 2026年1月15日まで)	第211計算期間 (2026年1月16日から 2026年2月16日まで)	第212計算期間 (2026年2月17日から 2026年3月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	15円	15円	15円
期末純資産総額	9,508,373,637円	9,351,206,787円	9,286,261,515円
期末受益権口数	37,682,636,312口	37,143,206,305口	37,022,474,827口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,523円	2,518円	2,508円
期中騰落率	2.46%	0.40%	0.20%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。