- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 2,000,000 | 113.01 215,159,860 | 112.44 214,080,406 | 5.750000 2021/05/15 | 16.19 | |
| 2 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 1,200,000 | 115.03 195,543,292 | 115.44 196,240,210 | 3.250000 2021/07/04 | 14.84 | |
| 3 | U.S. TREASURY BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,200,000 | 141.11 174,285,139 | 139.55 172,354,772 | 8.000000 2021/11/15 | 13.03 | |
| 4 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 800,000 | 161.22 120,172,156 | 160.26 119,453,629 | 8.000000 2027/06/01 | 9.03 | |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BOND | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 134.25 114,991,837 | 134.05 114,820,527 | 6.000000 2028/12/07 | 8.68 | |
| 6 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,000,000 | 111.59 103,971,198 | 111.08 103,496,962 | 4.250000 2018/06/01 | 7.83 | |
| 7 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 110.04 98,182,149 | 109.69 97,871,663 | 6.000000 2021/05/15 | 7.40 | |
| 8 | U.S. TREASURY BOND | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 117.31 60,368,755 | 117.97 60,710,449 | 4.500000 2039/08/15 | 4.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.60% |
| 合計 | 81.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
