有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)

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【提出】: 2017/05/25 9:19
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	114.60 196,755,580	114.44 196,484,326	5.750000 2021/05/15	11.16
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	153.09 193,003,624	152.62 192,411,086	6.000000 2028/12/07	10.93
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	127.64 171,839,179	126.87 170,809,275	8.000000 2021/11/15	9.70
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	158.56 133,275,563	158.26 133,023,413	8.000000 2027/06/01	7.56
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	600,000	173.93 125,010,448	171.51 123,276,128	6.250000 2030/01/04	7.00
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	129.80 120,014,910	130.38 120,546,527	4.000000 2041/06/01	6.85
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	156.70 109,752,680	157.03 109,983,812	4.500000 2042/12/07	6.25
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	113.55 89,061,186	113.73 89,200,791	6.000000 2021/05/15	5.07
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	127.15 71,328,158	126.14 70,762,720	4.500000 2039/08/15	4.02
10	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	400,000	114.93 36,057,721	115.04 36,090,348	5.500000 2023/04/15	2.05
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	300,000	117.77 30,329,933	117.79 30,333,280	5.500000 2023/04/21	1.72
12	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	200,000	117.49 28,149,212	116.21 27,841,591	3.250000 2021/07/04	1.58
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	200,000	157.89 26,541,309	157.31 26,443,811	9.000000 2025/06/01	1.50
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	183.23 21,950,199	179.79 21,537,643	4.750000 2040/07/04	1.22
15	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	165.04 19,770,740	162.59 19,477,135	6.500000 2027/07/04	1.11
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	137.88 15,468,981	137.07 15,378,780	6.625000 2027/02/15	0.87
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	131.95 14,803,807	130.81 14,675,798	4.750000 2041/02/15	0.83
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	125.42 14,070,981	124.39 13,955,314	4.375000 2041/05/15	0.79
19	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	100,000	117.62 10,097,273	117.43 10,080,362	5.750000 2022/07/15	0.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	80.79%
合計	80.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算