有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 2,000,000 | 121.22 223,190,264 | 121.43 223,591,645 | 5.750000 2021/05/15 | 10.33 | |
| 2 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 800,000 | 147.66 210,354,447 | 151.36 215,621,401 | 6.000000 2028/12/07 | 9.96 | |
| 3 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 800,000 | 187.68 195,676,261 | 197.78 206,203,772 | 4.750000 2040/07/04 | 9.53 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,200,000 | 139.46 201,112,666 | 139.54 201,230,913 | 8.000000 2021/11/15 | 9.30 | |
| 5 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,000,000 | 173.32 164,277,245 | 172.36 163,369,442 | 8.000000 2027/06/01 | 7.55 | |
| 6 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,000,000 | 141.33 133,957,123 | 140.72 133,381,050 | 4.000000 2041/06/01 | 6.16 | |
| 7 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 115.34 104,099,765 | 115.64 104,367,807 | 6.000000 2021/05/15 | 4.82 | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 135.82 81,607,447 | 136.73 82,156,623 | 4.500000 2039/08/15 | 3.80 | |
| 9 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 300,000 | 138.18 73,817,850 | 145.92 77,951,923 | 4.500000 2042/12/07 | 3.60 | |
| 10 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 182.02 47,441,692 | 184.34 48,047,680 | 6.250000 2030/01/04 | 2.22 | |
| 11 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 120.78 31,481,923 | 120.58 31,429,274 | 3.250000 2021/07/04 | 1.45 | |
| 12 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 300,000 | 114.90 31,109,807 | 115.88 31,376,946 | 5.500000 2023/04/15 | 1.45 | |
| 13 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 200,000 | 121.78 22,423,238 | 123.98 22,828,854 | 5.500000 2023/04/21 | 1.05 | |
| 14 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 100,000 | 174.19 16,510,296 | 172.87 16,384,808 | 9.000000 2025/06/01 | 0.76 | |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 100,000 | 135.25 16,253,833 | 136.10 16,356,218 | 4.375000 2041/05/15 | 0.76 | |
| 16 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 100,000 | 123.93 11,409,364 | 124.13 11,428,144 | 5.750000 2022/07/15 | 0.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 73.27% |
| 合計 | 73.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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