有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

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【提出】: 2016/05/25 9:14
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	151.77 221,171,385	149.80 218,300,544	6.000000 2028/12/07	11.37
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,000,000	118.68 204,735,075	117.60 202,866,900	5.750000 2021/05/15	10.57
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	1,200,000	136.43 184,484,653	135.82 183,650,371	8.000000 2021/11/15	9.56
4	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,000,000	168.75 146,462,464	167.82 145,652,713	8.000000 2027/06/01	7.59
5	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	600,000	180.27 138,129,769	179.03 137,178,915	6.250000 2030/01/04	7.14
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	140.06 133,721,518	138.61 132,337,218	4.000000 2041/06/01	6.89
7	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	145.11 117,481,056	143.80 116,420,480	4.500000 2042/12/07	6.06
8	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	1,000,000	117.17 91,256,668	117.67 91,643,732	6.000000 2021/05/15	4.77
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	137.53 77,484,965	136.14 76,701,276	4.500000 2039/08/15	3.99
10	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	400,000	118.55 36,931,007	118.78 37,005,149	5.500000 2023/04/15	1.93
11	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	300,000	121.76 31,506,952	120.78 31,253,895	5.500000 2023/04/21	1.63
12	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	200,000	119.82 30,602,794	119.03 30,401,794	3.250000 2021/07/04	1.58
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	200,000	168.81 29,302,907	167.62 29,096,868	9.000000 2025/06/01	1.52
14	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	189.48 24,197,617	188.07 24,016,794	4.750000 2040/07/04	1.25
15	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	171.29 21,874,499	170.18 21,733,135	6.500000 2027/07/04	1.13
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	147.75 16,649,258	146.66 16,526,099	6.625000 2027/02/15	0.86
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	142.80 16,091,154	141.21 15,911,993	4.750000 2041/02/15	0.83
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	135.71 15,291,802	134.23 15,125,487	4.375000 2041/05/15	0.79
19	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	100,000	121.62 10,490,328	120.60 10,402,440	5.750000 2022/07/15	0.54

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	80.01%
合計	80.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算