有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 900,000 | 151.77 221,171,385 | 149.80 218,300,544 | 6.000000 2028/12/07 | 11.37 | |
| 2 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 2,000,000 | 118.68 204,735,075 | 117.60 202,866,900 | 5.750000 2021/05/15 | 10.57 | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,200,000 | 136.43 184,484,653 | 135.82 183,650,371 | 8.000000 2021/11/15 | 9.56 | |
| 4 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,000,000 | 168.75 146,462,464 | 167.82 145,652,713 | 8.000000 2027/06/01 | 7.59 | |
| 5 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 600,000 | 180.27 138,129,769 | 179.03 137,178,915 | 6.250000 2030/01/04 | 7.14 | |
| 6 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 1,100,000 | 140.06 133,721,518 | 138.61 132,337,218 | 4.000000 2041/06/01 | 6.89 | |
| 7 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 145.11 117,481,056 | 143.80 116,420,480 | 4.500000 2042/12/07 | 6.06 | |
| 8 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 1,000,000 | 117.17 91,256,668 | 117.67 91,643,732 | 6.000000 2021/05/15 | 4.77 | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 137.53 77,484,965 | 136.14 76,701,276 | 4.500000 2039/08/15 | 3.99 | |
| 10 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 400,000 | 118.55 36,931,007 | 118.78 37,005,149 | 5.500000 2023/04/15 | 1.93 | |
| 11 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 300,000 | 121.76 31,506,952 | 120.78 31,253,895 | 5.500000 2023/04/21 | 1.63 | |
| 12 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 200,000 | 119.82 30,602,794 | 119.03 30,401,794 | 3.250000 2021/07/04 | 1.58 | |
| 13 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 200,000 | 168.81 29,302,907 | 167.62 29,096,868 | 9.000000 2025/06/01 | 1.52 | |
| 14 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 100,000 | 189.48 24,197,617 | 188.07 24,016,794 | 4.750000 2040/07/04 | 1.25 | |
| 15 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 100,000 | 171.29 21,874,499 | 170.18 21,733,135 | 6.500000 2027/07/04 | 1.13 | |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 100,000 | 147.75 16,649,258 | 146.66 16,526,099 | 6.625000 2027/02/15 | 0.86 | |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 100,000 | 142.80 16,091,154 | 141.21 15,911,993 | 4.750000 2041/02/15 | 0.83 | |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 100,000 | 135.71 15,291,802 | 134.23 15,125,487 | 4.375000 2041/05/15 | 0.79 | |
| 19 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 100,000 | 121.62 10,490,328 | 120.60 10,402,440 | 5.750000 2022/07/15 | 0.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.01% |
| 合計 | 80.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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