有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】
2014/08/12 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/
地域		種類銘柄名数量
(口数)		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC ブラジル
ニュー
マザーファンド		3,690,853,2280.87373,225,065,7450.84243,109,174,759100.09

投資有価証券の種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合計100.09

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