HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC ブラジルニューマザーファンド	1,111,790,945	0.7244	805,395,189	0.7379	820,390,538	100.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

開示資料

決算

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