有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC ブラジル ニューマザーファンド | 1,006,826,598 | 0.9019 | 908,157,475 | 0.8961 | 902,217,314 | 100.09 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |