有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC ブラジル
ニューマザーファンド		1,398,456,4660.6914966,895,2820.72381,012,202,790100.08
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.08
合計100.08

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