有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (上位30銘柄) (単位:円)

	銘柄名 地 域		種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人		投資証券	50	580,000	580,000	-	9.74
	日本		-		29,000,000	29,000,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人		投資証券	44	580,000	582,000	-	8.60
	日本		-		25,520,000	25,608,000	-
3	日本リテールファンド投資法人		投資証券	82	224,200	227,600	-	6.27
	日本		-		18,384,400	18,663,200	-
4	ユナイテッドアーバン投資法人		投資証券	90	166,600	165,900	-	5.01
	日本		-		14,994,000	14,931,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人		投資証券	56	235,500	240,300	-	4.52
	日本		-		13,188,000	13,456,800	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人		投資証券	46	249,100	245,500	-	3.79
	日本		-		11,458,600	11,293,000	-
7	日本プライムリアルティ投資法人		投資証券	29	366,000	357,500	-	3.48
	日本		-		10,614,000	10,367,500	-
8	オリックス不動産投資法人		投資証券	70	140,500	141,800	-	3.33
	日本		-		9,835,000	9,926,000	-
9	フロンティア不動産投資法人		投資証券	17	565,000	567,000	-	3.24
	日本		-		9,605,000	9,639,000	-
10	GLP投資法人		投資証券	75	114,600	114,800	-	2.89
	日本		-		8,595,000	8,610,000	-
11	森トラスト総合リート投資法人		投資証券	47	174,700	176,500	-	2.79
	日本		-		8,210,900	8,295,500	-
12	API投資法人		投資証券	9	944,000	918,000	-	2.77
	日本		-		8,496,000	8,262,000	-
13	大和証券オフィス投資法人		投資証券	15	489,500	519,000	-	2.61
	日本		-		7,342,500	7,785,000	-
14	森ヒルズリート投資法人		投資証券	49	151,100	151,100	-	2.49
	日本		-		7,403,900	7,403,900	-
15	NMF投資法人		投資証券	59	122,600	124,900	-	2.47
	日本		-		7,233,400	7,369,100	-
16	日本ロジスティクスF投資法人		投資証券	29	242,300	236,700	-	2.31
	日本		-		7,026,700	6,864,300	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人		投資証券	12	563,108	562,000	-	2.26
	日本		-		6,757,290	6,744,000	-
18	野村不動産オフィスF投資法人		投資証券	13	489,500	488,500	-	2.13
	日本		-		6,363,500	6,350,500	-
19	日本アコモデーションF投資法人		投資証券	16	395,500	393,500	-	2.11
	日本		-		6,328,000	6,296,000	-
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人		投資証券	13	476,000	484,000	-	2.11
	日本		-		6,188,000	6,292,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人		投資証券	43	137,900	138,300	-	2.00
	日本		-		5,929,700	5,946,900	-
22	ジャパン・ホテル・リート投資法人		投資証券	94	56,214	57,000	-	1.80
	日本		-		5,284,100	5,358,000	-
23	東急リアル・エステート投資法人		投資証券	35	144,400	140,100	-	1.65
	日本		-		5,054,000	4,903,500	-
24	イオンリート投資法人		投資証券	34	138,000	135,200	-	1.54
	日本		-		4,692,000	4,596,800	-
25	大和ハウスリート投資法人		投資証券	10	465,000	458,000	-	1.54
	日本		-		4,650,000	4,580,000	-
26	産業ファンド投資法人		投資証券	5	913,000	904,000	-	1.52
	日本		-		4,565,000	4,520,000	-
27	福岡リート投資法人		投資証券	24	182,000	187,000	-	1.51
	日本		-		4,368,000	4,488,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人		投資証券	23	190,436	188,600	-	1.46
	日本		-		4,380,038	4,337,800	-
29	ヒューリックリート投資法人		投資証券	23	175,785	177,200	-	1.37
	日本		-		4,043,061	4,075,600	-
30	積水ハウス・SI レジデンシャル		投資証券	32	103,500	105,600	-	1.13
	投資法人	日本	-		3,312,000	3,379,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。