有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (評価額上位30銘柄)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	40	553,000	554,000	-	7.80
	日本	-		22,120,000	22,160,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	37	568,000	556,000	-	7.24
	日本	-		21,016,000	20,572,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	70	246,000	243,000	-	5.99
	日本	-		17,220,000	17,010,000	-
4	ユナイテッドアーバン投資法人	投資証券	76	177,900	180,000	-	4.82
	日本	-		13,520,400	13,680,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	49	231,000	244,500	-	4.22
	日本	-		11,319,000	11,980,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	64	169,900	168,800	-	3.80
	日本	-		10,873,600	10,803,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	37	284,700	270,500	-	3.52
	日本	-		10,533,900	10,008,500	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	23	393,500	401,500	-	3.25
	日本	-		9,050,500	9,234,500	-
9	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	38	228,600	230,300	-	3.08
	日本	-		8,686,800	8,751,400	-
10	API投資法人	投資証券	8	1,017,000	1,042,000	-	2.93
	日本	-		8,136,000	8,336,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	69	119,000	119,300	-	2.90
	日本	-		8,211,000	8,231,700	-
12	フロンティア不動産投資法人	投資証券	14	528,000	540,000	-	2.66
	日本	-		7,392,000	7,560,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	603,000	612,000	-	2.59
	日本	-		7,236,000	7,344,000	-
14	NMF投資法人	投資証券	48	150,600	148,900	-	2.52
	日本	-		7,228,800	7,147,200	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	86	78,500	80,200	-	2.43
	日本	-		6,751,000	6,897,200	-
16	森ヒルズリート投資法人	投資証券	45	149,600	145,300	-	2.30
	日本	-		6,732,000	6,538,500	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	11	598,000	574,000	-	2.22
	日本	-		6,578,000	6,314,000	-
18	日本アコモデーションF投資法人	投資証券	13	452,000	440,500	-	2.02
	日本	-		5,876,000	5,726,500	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	10	542,000	552,000	-	1.94
	日本	-		5,420,000	5,520,000	-
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	21	265,500	261,500	-	1.93
	日本	-		5,575,500	5,491,500	-
21	日本ロジスティクス F投資法人	投資証券	23	245,400	233,500	-	1.89
	日本	-		5,644,200	5,370,500	-
22	野村不動産オフィスF投資法人	投資証券	10	538,000	530,000	-	1.87
	日本	-		5,380,000	5,300,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	77	65,100	66,000	-	1.79
	日本	-		5,012,700	5,082,000	-
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10	500,000	489,000	-	1.72
	日本	-		5,000,000	4,890,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	35	136,000	135,800	-	1.67
	日本	-		4,760,000	4,753,000	-
26	プレミア投資法人	投資証券	7	650,000	649,000	-	1.60
	日本	-		4,550,000	4,543,000	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	28	148,000	143,200	-	1.41
	日本	-		4,144,000	4,009,600	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	19	206,000	208,500	-	1.39
	日本	-		3,914,000	3,961,500	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	22	162,000	163,900	-	1.27
	日本	-		3,564,000	3,605,800	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	42	82,600	82,100	-	1.21
	日本	-		3,469,200	3,448,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。