有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (評価額上位30銘柄)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	28	635,000	630,000	-	7.80
	日本	-		17,780,000	17,640,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	26	624,000	619,000	-	7.12
	日本	-		16,224,000	16,094,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	51	257,000	252,000	-	5.68
	日本	-		13,107,000	12,852,000	-
4	野村不動産マスターF投資法人	投資証券	74	167,600	169,700	-	5.55
	日本	-		12,402,400	12,557,800	-
5	ユナイテッドアーバン投資法人	投資証券	59	187,100	191,300	-	4.99
	日本	-		11,038,900	11,286,700	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	37	251,500	254,700	-	4.17
	日本	-		9,305,500	9,423,900	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	48	183,100	188,500	-	4.00
	日本	-		8,788,800	9,048,000	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	17	459,500	450,500	-	3.39
	日本	-		7,811,500	7,658,500	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	26	293,900	284,600	-	3.27
	日本	-		7,641,400	7,399,600	-
10	GLP投資法人	投資証券	52	129,500	130,200	-	2.99
	日本	-		6,734,000	6,770,400	-
11	API投資法人	投資証券	12	535,000	535,000	-	2.84
	日本	-		6,420,000	6,420,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66	86,400	86,200	-	2.52
	日本	-		5,702,400	5,689,200	-
13	森ヒルズリート投資法人	投資証券	35	161,600	160,500	-	2.48
	日本	-		5,656,000	5,617,500	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	9	616,000	611,000	-	2.43
	日本	-		5,544,000	5,499,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	8	632,000	640,000	-	2.26
	日本	-		5,056,000	5,120,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	73	68,000	69,000	-	2.23
	日本	-		4,964,000	5,037,000	-
17	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	26	188,700	189,700	-	2.18
	日本	-		4,906,200	4,932,200	-
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	9	544,000	548,000	-	2.18
	日本	-		4,896,000	4,932,000	-
19	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7	635,000	628,000	-	1.94
	日本	-		4,445,000	4,396,000	-
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	15	290,800	287,600	-	1.91
	日本	-		4,362,000	4,314,000	-
21	日本アコモデーションF投資法人	投資証券	9	481,000	468,000	-	1.86
	日本	-		4,329,000	4,212,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	7	563,000	589,000	-	1.82
	日本	-		3,941,000	4,123,000	-
23	日本ロジスティクスF投資法人	投資証券	17	246,800	239,500	-	1.80
	日本	-		4,195,600	4,071,500	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	26	144,700	145,000	-	1.67
	日本	-		3,762,200	3,770,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	26	136,800	140,100	-	1.61
	日本	-		3,556,800	3,642,600	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	19	176,500	181,200	-	1.52
	日本	-		3,353,500	3,442,800	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	15	207,600	212,000	-	1.41
	日本	-		3,114,000	3,180,000	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	32	87,400	87,700	-	1.24
	日本	-		2,796,800	2,806,400	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	19	150,000	146,200	-	1.23
	日本	-		2,850,000	2,777,800	-
30	積水ハウス･SIレジデンシャル投資法人	投資証券	20	123,600	126,600	-	1.12
	日本	-		2,472,000	2,532,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。