有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細 (評価額上位30銘柄)

	銘柄名地域	種類業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価簿価	評価単価時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	44	603,000	580,000	-	7.78
	日本	-		26,532,000	25,520,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	39	604,000	573,000	-	6.81
	日本	-		23,556,000	22,347,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	77	256,000	255,200	-	5.99
	日本	-		19,712,000	19,650,400	-
4	ユナイテッドアーバン投資法人	投資証券	84	192,700	188,700	-	4.83
	日本	-		16,186,800	15,850,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	55	275,400	277,400	-	4.65
	日本	-		15,147,000	15,257,000	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	41	314,000	301,500	-	3.77
	日本	-		12,874,000	12,361,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	67	177,500	176,600	-	3.61
	日本	-		11,892,500	11,832,200	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	26	414,500	412,000	-	3.26
	日本	-		10,777,000	10,712,000	-
9	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	42	251,900	245,200	-	3.14
	日本	-		10,579,800	10,298,400	-
10	GLP投資法人	投資証券	76	136,200	133,800	-	3.10
	日本	-		10,351,200	10,168,800	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	14	666,000	683,000	-	2.91
	日本	-		9,324,000	9,562,000	-
12	API投資法人	投資証券	8	1,079,000	1,053,000	-	2.57
	日本	-		8,632,000	8,424,000	-
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	12	690,000	699,000	-	2.56
	日本	-		8,280,000	8,388,000	-
14	森ヒルズリート投資法人	投資証券	50	175,700	166,600	-	2.54
	日本	-		8,785,000	8,330,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	15	555,000	537,000	-	2.45
	日本	-		8,325,000	8,055,000	-
16	NMF投資法人	投資証券	53	156,800	147,700	-	2.39
	日本	-		8,310,400	7,828,100	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	95	78,299	77,600	-	2.25
	日本	-		7,438,422	7,372,000	-
18	日本アコモデーションF投資法人	投資証券	14	492,000	486,500	-	2.08
	日本	-		6,888,000	6,811,000	-
19	野村不動産オフィスF投資法人	投資証券	11	611,000	601,000	-	2.01
	日本	-		6,721,000	6,611,000	-
20	日本ロジスティクスF投資法人	投資証券	26	268,500	252,300	-	2.00
	日本	-		6,981,000	6,559,800	-
21	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	11	579,000	553,000	-	1.85
	日本	-		6,369,000	6,083,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	10	597,000	594,000	-	1.81
	日本	-		5,970,000	5,940,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	38	157,900	151,300	-	1.75
	日本	-		6,000,200	5,749,400	-
24	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9	578,000	571,000	-	1.57
	日本	-		5,202,000	5,139,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	8	652,586	629,000	-	1.53
	日本	-		5,220,685	5,032,000	-
26	福岡リート投資法人	投資証券	21	240,300	237,600	-	1.52
	日本	-		5,046,300	4,989,600	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	30	170,600	161,200	-	1.47
	日本	-		5,118,000	4,836,000	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	31	165,200	156,000	-	1.47
	日本	-		5,121,200	4,836,000	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	86	54,700	52,600	-	1.38
	日本	-		4,704,200	4,523,600	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	46	98,900	93,600	-	1.31
	日本	-		4,549,400	4,305,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。