剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 9日	当期自 平成26年12月10日至 平成27年 6月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		129,388	△189,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,665,693	13,194,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,248	619,693
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,199	545,063
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,049	74,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		356,362	226,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,362	202,214
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,352
分配金		※114,294,224	※15,536,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,194,124	△3,176,472

2015/09/08 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月10日 至 平成26年12月9日)

2015/09/08 9:10