純資産
個別
- 2024年5月20日
- 91億1100万
- 2024年11月20日 -17.67%
- 75億128万
個別
- 2024年5月20日
- 40億2791万
- 2024年11月20日 -13.42%
- 34億8732万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2025/02/14 9:20
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2025/02/14 9:20
委託会社は、前記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年0.10%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
前記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2025/02/14 9:20
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 36 43,695 追加型株式投資信託 79 359,522 合計 115 403,217 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2025/02/14 9:20
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ④ 分配金に関する留意点2025/02/14 9:20
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
⑤ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2025/02/14 9:20
2)投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2025/02/14 9:20
運用の基本方針 投資方針 ① ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。ただし、米ドル建債券にも投資を行う場合があり、その場合は、原則として米ドル売り/現地通貨買いの為替取引を行い、実質的に現地通貨建てとなるように運用を行います。② 投資成果を、ブラジル債券市場の動向に概ね連動させるように運用を行います。③ 外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。④ 信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。⑤ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとし、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。④ 同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、原則として10%以内とします。ただし、国債もしくは政府機関債またはこれらと同等の信用を有する有価証券を除きます。なお、設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合は、この限りではありません。⑤ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/02/14 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,437,799 0.47 合計(純資産総額) 6,947,109,923 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,914,672,124 99.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,437,799 0.47 合計(純資産総額) 6,947,109,923 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2025/02/14 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,106,909 0.50 合計(純資産総額) 3,246,865,358 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,230,758,449 99.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,106,909 0.50 合計(純資産総額) 3,246,865,358 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2025/02/14 9:20
期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2024年6月30日) 負債合計 1,759,783 (純資産の部) 株主資本 2,996,688
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2024年1月 1日 至 2024年6月30日 - #11 注記表（連結）
- 2025/02/14 9:20
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2024年 5月20日現在 当期2024年11月20日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 15,098,406,407口 13,814,046,536口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,987,403,924円です。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,312,765,353円です。 3. 特定期間末日における1口当たり純資産額 0.6034円 0.5430円 (1万口当たり純資産額) (6,034円) (5,430円) - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/02/14 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第14特定期間末 (2015年 5月20日) 19,151 19,249 0.6854 0.6889 第15特定期間末 (2015年11月20日) 14,905 15,097 0.5417 0.5487 第16特定期間末 (2016年 5月20日) 17,389 17,621 0.5243 0.5313 第17特定期間末 (2016年11月21日) 36,732 36,998 0.5525 0.5565 第18特定期間末 (2017年 5月22日) 56,670 57,054 0.5898 0.5938 第19特定期間末 (2017年11月20日) 58,785 59,174 0.6039 0.6079 第20特定期間末 (2018年 5月21日) 41,755 42,078 0.5167 0.5207 第21特定期間末 (2018年11月20日) 33,256 33,514 0.5150 0.5190 第22特定期間末 (2019年 5月20日) 25,991 26,219 0.4569 0.4609 第23特定期間末 (2019年11月20日) 21,666 21,788 0.4440 0.4465 第24特定期間末 (2020年 5月20日) 12,680 12,781 0.3128 0.3153 第25特定期間末 (2020年11月20日) 10,921 10,938 0.3225 0.3230 第26特定期間末 (2021年 5月20日) 9,596 9,611 0.3362 0.3367 第27特定期間末 (2021年11月22日) 8,383 8,396 0.3285 0.3290 第28特定期間末 (2022年 5月20日) 9,529 9,540 0.4338 0.4343 第29特定期間末 (2022年11月21日) 8,713 8,722 0.4478 0.4483 第30特定期間末 (2023年 5月22日) 9,030 9,039 0.5034 0.5039 第31特定期間末 (2023年11月20日) 9,558 9,567 0.5844 0.5849 第32特定期間末 (2024年 5月20日) 9,111 9,118 0.6034 0.6039 第33特定期間末 (2024年11月20日) 7,501 7,508 0.5430 0.5435 2023年11月末日 9,398 ― 0.5759 ― 12月末日 9,173 ― 0.5670 ― 2024年 1月末日 9,213 ― 0.5816 ― 2月末日 9,231 ― 0.5939 ― 3月末日 9,139 ― 0.5944 ― 4月末日 9,171 ― 0.6040 ― 5月末日 8,961 ― 0.5956 ― 6月末日 8,684 ― 0.5802 ― 7月末日 7,923 ― 0.5415 ― 8月末日 7,368 ― 0.5173 ― 9月末日 7,440 ― 0.5285 ― 10月末日 7,507 ― 0.5380 ― 11月末日 6,947 ― 0.5067 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #13 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2025/02/14 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第14計算期間末 (2015年 5月20日) 7,141 7,141 1.1203 1.1203 第15計算期間末 (2015年11月20日) 6,394 6,394 0.9420 0.9420 第16計算期間末 (2016年 5月20日) 8,296 8,296 0.9896 0.9896 第17計算期間末 (2016年11月21日) 14,970 14,970 1.1040 1.1040 第18計算期間末 (2017年 5月22日) 20,011 20,011 1.2266 1.2266 第19計算期間末 (2017年11月20日) 20,408 20,408 1.3060 1.3060 第20計算期間末 (2018年 5月21日) 13,580 13,580 1.1645 1.1645 第21計算期間末 (2018年11月20日) 11,533 11,533 1.2184 1.2184 第22計算期間末 (2019年 5月20日) 9,990 9,990 1.1339 1.1339 第23計算期間末 (2019年11月20日) 8,722 8,722 1.1417 1.1417 第24計算期間末 (2020年 5月20日) 6,004 6,004 0.8341 0.8341 第25計算期間末 (2020年11月20日) 5,035 5,035 0.8836 0.8836 第26計算期間末 (2021年 5月20日) 4,816 4,816 0.9296 0.9296 第27計算期間末 (2021年11月22日) 4,365 4,365 0.9160 0.9160 第28計算期間末 (2022年 5月20日) 4,654 4,654 1.2210 1.2210 第29計算期間末 (2022年11月21日) 3,920 3,920 1.2689 1.2689 第30計算期間末 (2023年 5月22日) 4,052 4,052 1.4368 1.4368 第31計算期間末 (2023年11月20日) 4,194 4,194 1.6781 1.6781 第32計算期間末 (2024年 5月20日) 4,027 4,027 1.7421 1.7421 第33計算期間末 (2024年11月20日) 3,487 3,487 1.5759 1.5759 2023年11月末日 4,125 ― 1.6535 ― 12月末日 3,945 ― 1.6296 ― 2024年 1月末日 4,001 ― 1.6730 ― 2月末日 4,041 ― 1.7100 ― 3月末日 4,015 ― 1.7127 ― 4月末日 4,056 ― 1.7423 ― 5月末日 3,972 ― 1.7193 ― 6月末日 3,835 ― 1.6763 ― 7月末日 3,531 ― 1.5654 ― 8月末日 3,356 ― 1.4964 ― 9月末日 3,420 ― 1.5307 ― 10月末日 3,458 ― 1.5598 ― 11月末日 3,246 ― 1.4705 ― - #14 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2025/02/14 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,982,351,067 円 Ⅱ 負債総額 35,241,144 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,947,109,923 円 Ⅳ 発行済口数 13,710,132,584 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5067 円 Ⅰ 資産総額 6,982,351,067 円 Ⅱ 負債総額 35,241,144 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,947,109,923 円 Ⅳ 発行済口数 13,710,132,584 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5067 円 - #15 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2025/02/14 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,255,982,748 円 Ⅱ 負債総額 9,117,390 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,246,865,358 円 Ⅳ 発行済口数 2,207,933,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4705 円 Ⅰ 資産総額 3,255,982,748 円 Ⅱ 負債総額 9,117,390 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,246,865,358 円 Ⅳ 発行済口数 2,207,933,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4705 円 - #16 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/14 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #17 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2025/02/14 9:20
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #18 運用体制（連結）
- 2025/02/14 9:20
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議: - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- UBSブラジル・レアル債券マザーファンド2025/02/14 9:20
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,183,691,692 円 Ⅱ 負債総額 38,000,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,145,691,692 円 Ⅳ 発行済口数 5,238,784,764 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9366 円 Ⅰ 資産総額 10,183,691,692 円 Ⅱ 負債総額 38,000,000 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,145,691,692 円 Ⅳ 発行済口数 5,238,784,764 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9366 円 - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/14 9:20
注記表2024年 5月20日現在 2024年11月20日現在 負債合計 87,954,669 61,263,565 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/14 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
