有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/14 9:20
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2015年 5月20日)	19,151	19,249	0.6854	0.6889
第15特定期間末	(2015年11月20日)	14,905	15,097	0.5417	0.5487
第16特定期間末	(2016年 5月20日)	17,389	17,621	0.5243	0.5313
第17特定期間末	(2016年11月21日)	36,732	36,998	0.5525	0.5565
第18特定期間末	(2017年 5月22日)	56,670	57,054	0.5898	0.5938
第19特定期間末	(2017年11月20日)	58,785	59,174	0.6039	0.6079
第20特定期間末	(2018年 5月21日)	41,755	42,078	0.5167	0.5207
第21特定期間末	(2018年11月20日)	33,256	33,514	0.5150	0.5190
第22特定期間末	(2019年 5月20日)	25,991	26,219	0.4569	0.4609
第23特定期間末	(2019年11月20日)	21,666	21,788	0.4440	0.4465
第24特定期間末	(2020年 5月20日)	12,680	12,781	0.3128	0.3153
第25特定期間末	(2020年11月20日)	10,921	10,938	0.3225	0.3230
第26特定期間末	(2021年 5月20日)	9,596	9,611	0.3362	0.3367
第27特定期間末	(2021年11月22日)	8,383	8,396	0.3285	0.3290
第28特定期間末	(2022年 5月20日)	9,529	9,540	0.4338	0.4343
第29特定期間末	(2022年11月21日)	8,713	8,722	0.4478	0.4483
第30特定期間末	(2023年 5月22日)	9,030	9,039	0.5034	0.5039
第31特定期間末	(2023年11月20日)	9,558	9,567	0.5844	0.5849
第32特定期間末	(2024年 5月20日)	9,111	9,118	0.6034	0.6039
第33特定期間末	(2024年11月20日)	7,501	7,508	0.5430	0.5435
	2023年11月末日	9,398	―	0.5759	―
	12月末日	9,173	―	0.5670	―
	2024年 1月末日	9,213	―	0.5816	―
	2月末日	9,231	―	0.5939	―
	3月末日	9,139	―	0.5944	―
	4月末日	9,171	―	0.6040	―
	5月末日	8,961	―	0.5956	―
	6月末日	8,684	―	0.5802	―
	7月末日	7,923	―	0.5415	―
	8月末日	7,368	―	0.5173	―
	9月末日	7,440	―	0.5285	―
	10月末日	7,507	―	0.5380	―
	11月末日	6,947	―	0.5067	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算