有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/17 9:03
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
2016年12月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期特定期間末 (2008年11月20日)	199,950	201,771	0.6041	0.6096
第2期特定期間末 (2009年5月20日)	200,997	202,501	0.7352	0.7407
第3期特定期間末 (2009年11月20日)	138,346	139,293	0.8037	0.8092
第4期特定期間末 (2010年5月20日)	106,436	107,182	0.7843	0.7898
第5期特定期間末 (2010年11月22日)	73,998	74,530	0.7660	0.7715
第6期特定期間末 (2011年5月20日)	61,128	61,549	0.7975	0.8030
第7期特定期間末 (2011年11月21日)	45,600	45,956	0.7034	0.7089
第8期特定期間末 (2012年5月21日)	37,722	38,036	0.6605	0.6660
第9期特定期間末 (2012年11月20日)	32,464	32,635	0.6657	0.6692
第10期特定期間末 (2013年5月20日)	35,960	36,106	0.8583	0.8618
第11期特定期間末 (2013年11月20日)	27,203	27,333	0.7313	0.7348
第12期特定期間末 (2014年5月20日)	26,149	26,267	0.7749	0.7784
第13期特定期間末 (2014年11月20日)	23,459	23,564	0.7831	0.7866
第14期特定期間末 (2015年5月20日)	19,151	19,249	0.6854	0.6889
第15期特定期間末 (2015年11月20日)	14,905	15,097	0.5417	0.5487
第16期特定期間末 (2016年5月20日)	17,389	17,621	0.5243	0.5313
第17期特定期間末 (2016年11月21日)	36,732	36,998	0.5525	0.5565
2015年12月末日	14,975	―	0.5014	―
2016年1月末日	14,674	―	0.4824	―
2016年2月末日	14,156	―	0.4638	―
2016年3月末日	16,395	―	0.5305	―
2016年4月末日	17,336	―	0.5321	―
2016年5月末日	18,052	―	0.5277	―
2016年6月末日	19,943	―	0.5425	―
2016年7月末日	22,654	―	0.5358	―
2016年8月末日	26,936	―	0.5380	―
2016年9月末日	29,407	―	0.5278	―
2016年10月末日	34,691	―	0.5575	―
2016年11月末日	38,868	―	0.5619	―
2016年12月30日	46,245	―	0.6101	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算