有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/18 9:11
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2012年 5月21日)	37,722	38,036	0.6605	0.6660
第9特定期間末	(2012年11月20日)	32,464	32,635	0.6657	0.6692
第10特定期間末	(2013年 5月20日)	35,960	36,106	0.8583	0.8618
第11特定期間末	(2013年11月20日)	27,203	27,333	0.7313	0.7348
第12特定期間末	(2014年 5月20日)	26,149	26,267	0.7749	0.7784
第13特定期間末	(2014年11月20日)	23,459	23,564	0.7831	0.7866
第14特定期間末	(2015年 5月20日)	19,151	19,249	0.6854	0.6889
第15特定期間末	(2015年11月20日)	14,905	15,097	0.5417	0.5487
第16特定期間末	(2016年 5月20日)	17,389	17,621	0.5243	0.5313
第17特定期間末	(2016年11月21日)	36,732	36,998	0.5525	0.5565
第18特定期間末	(2017年 5月22日)	56,670	57,054	0.5898	0.5938
第19特定期間末	(2017年11月20日)	58,785	59,174	0.6039	0.6079
第20特定期間末	(2018年 5月21日)	41,755	42,078	0.5167	0.5207
第21特定期間末	(2018年11月20日)	33,256	33,514	0.5150	0.5190
第22特定期間末	(2019年 5月20日)	25,991	26,219	0.4569	0.4609
第23特定期間末	(2019年11月20日)	21,666	21,788	0.4440	0.4465
第24特定期間末	(2020年 5月20日)	12,680	12,781	0.3128	0.3153
第25特定期間末	(2020年11月20日)	10,921	10,938	0.3225	0.3230
第26特定期間末	(2021年 5月20日)	9,596	9,611	0.3362	0.3367
第27特定期間末	(2021年11月22日)	8,383	8,396	0.3285	0.3290
	2020年11月末日	10,821	―	0.3213	―
	12月末日	10,792	―	0.3322	―
	2021年 1月末日	10,205	―	0.3188	―
	2月末日	9,938	―	0.3170	―
	3月末日	9,634	―	0.3132	―
	4月末日	9,640	―	0.3352	―
	5月末日	9,782	―	0.3453	―
	6月末日	10,216	―	0.3664	―
	7月末日	9,713	―	0.3535	―
	8月末日	9,403	―	0.3455	―
	9月末日	8,973	―	0.3363	―
	10月末日	8,439	―	0.3232	―
	11月末日	8,357	―	0.3289	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算