臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 4月21日 至 2018年 5月21日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	41,755,307,800円
期末受益権口数	80,807,163,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,167円
期中騰落率	△6.93%

計算期間	自 2018年 5月22日 至 2018年 6月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	39,315,893,305円
期末受益権口数	77,953,152,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,044円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	自 2018年 6月21日 至 2018年 7月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	38,195,742,313円
期末受益権口数	75,615,965,649口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,051円
期中騰落率	0.93%