ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 1月22日 至 2019年 2月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	30,910,663,927円
期末受益権口数	60,444,603,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,114円
期中騰落率	2.71%

計算期間	自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	29,857,144,843円
期末受益権口数	59,110,567,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,051円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	28,046,794,134円
期末受益権口数	57,696,647,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,861円
期中騰落率	△2.97%