ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 7月23日 至 2019年 8月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	23,746,815,159円
期末受益権口数	52,876,154,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,491円
期中騰落率	△8.82%

計算期間	自 2019年 8月21日 至 2019年 9月20日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,771,974,293円
期末受益権口数	51,132,454,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,454円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,672,596,714円
期末受益権口数	49,837,537,301口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,549円
期中騰落率	2.69%