有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/21-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 3,996,451,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,637,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,979,813,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,093,293,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,996,451,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,637,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,979,813,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,093,293,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2866 | 円 |
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