有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/23-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 4,130,889,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,078,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,125,811,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,495,273,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6535 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,130,889,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,078,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,125,811,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,495,273,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6535 | 円 |
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