有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,030,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,920,059,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,043,900,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9179 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,030,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,920,059,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,043,900,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9179 | 円 |
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