有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年11月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSブラジル・レアル債券 マザーファンド	5,358,678,320	1.3911	7,454,457,411	1.4338	7,683,272,975	97.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年11月28日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。